终极牛散 第323章 投资，要有终局思维
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2024年9月10日，星期二。
集思录温度：3.28，上证指数：2718点
今天，上证指数又又新低了，最低2718点，距离2700点已经一步之遥了。
按照“整数必破”的基本原则来说，上证指数击破2700点，已经是大概率的事情了。
指数没有跌破今年2月份的2638点，但是很多板块个股已经击破了当时的点位。
一、比如，房地产板块，昙花一现的救市政策过后，便是一地鸡毛的大逃亡。
房地产EtF（）现报1.115，已经低于2月份最低点1.187.
再如，白酒板块（SZ:），现在报价8858点，更是大大地低于2月份的报价点，
可以说是暴跌了16%。
很多白酒股，暴跌之后，再暴跌，暴跌之路根本看不到尽头。
虽然看似pE很低了，分红很高了。
但是，很多白酒股票，预测中的营收利润双杀依然没有来，依然像一颗大雷，悬浮在股民的头上，不知道什么时候会爆炸。
之前，博主曾经说过，宁可买暴雷的房地产股，也不能买没有暴雷，即将暴雷的白酒股。
便是因为，你不知道白酒股未来的暴雷有多大，风险不可控。
二、强周期股板块，也开始分化。
在利润下降的大背景之下，煤炭、钢铁板块，已经击破了2月份的低点。
有色金属板块，也在衰退预期之下，持续下杀，朝着2月份最低点方向下跌。
三、比指数、板块、个股下跌更令人担忧的是，人心，股民们信心的暴跌。
毕竟，从5月份3100多点，持续下跌了4个多月，一直跌到9月份。
只要是一个人，心中都会充满了绝望，甚至变得麻木。
四、这个阶段，无论是看技术，还是看价值，都没有什么大的参考价值了。
因为流动性极度丧失，市场定价已经扭曲。
只看个股的短期波动，无异于与虎谋皮。
此时此刻，我们更应该相信常识，更要有一种终局的思维和视角。
比如，在美股、美元、美债三者关系之上，博主不相信美联储能做到，美股一直涨，美元一直涨，美债一直涨。
不可能既要、又要，还要，那是神仙才能做到的事情，而美联储不是神仙。
博主个人认为，中秋过后，美联储大概率是要降息了，无论是真衰退还是假衰退，
届时，博主个人认为，由于中美利差骤变，会导致国际资本产生新的流转，从而导致A股走强。
即便，到时候，市场依然在交易衰退，市场上的大宗商品价格依然在暴跌，
但是，之后呢？
美联储降息印钞的结果，必定是币越来越多，而货没有变，最终导致通胀的产生。
一如，2020年的那一幕重演。
除非，在印钞的同时，加大商品的供应，才能抑制通胀的产生。
可是，在中美大争的背景下，让opEc大量增产石油，让我国停止跨周期调节，那是不可能的。
所以，未来的短暂通缩之后，就又是大通胀。
这便是我现在依然押注大宗商品的基本逻辑。
而且，博主个人认为，极有可能，市场不会为同一个事件，再次定价，
现在交易的衰退预期，等美联储真正降息之后，很有可能会逆转，不再交易所谓的衰退预期。
五、一组数据，
2023年，新能源汽车渗透率为35.7%，而2024年8月份，新能源汽车渗透率已经到达了53.9%。
今年年底，大概率会到达60%，明年极其有可能会到达75%。
将来，我国的新能源汽车将会陆续大规模出海，抢占世界市场。
不管你承认还是不承认，汽车行业的新能源变革时代，正式来临了。
伟大的时代，必定诞生伟大的公司。
属于我们的时代，也必定会诞生世界级别的公司。
这便是博主投资智能车所考虑的终极思维。
股友交流：
1、“辰小天”：
大哥，船舶和重工的重组会对后续市场有什么影响吗？消息太突然，有点措手不及。
没啥特别大的影响，还是考虑多关注宏观、行业和个股。
2、“爱吃红烧厚海带的段煦”：作者大大，为什么您看中有色品种的铝和锡而不是铜呢？
铜pE现在比铝高，铜股基本上在10pE左右，铝股基本上在8左右，所以选择了铝。
还有一个原因，就是铝由于产能比铜大，这就产生了一种杠杆效应。
一旦将来通胀起来，铝企利润上升速度比铜快。
3、“俊哥爱炒股”：如果周期来临，锂矿会不会走一波，目前新能源车前景大好需求量应该是大增。
理论上锂矿需求会大增，但是锂矿供给也会大增。
个人认为，锂矿价格跌了这么多了，应该会有些反弹，但是想反转，除非形成类似opEc这种垄断托拉斯，或者长期亏损导致的产能出清，否则机会不是特别的大。
而且，锂矿的开采难度较低（锂不稀缺），以及周期长度较短（好像是2年左右），都需要商榷，不确定性太多。
4、“清冷淡漠的项云略”：
“看未来经济复苏能不能共振全球量化大宽松周期，如果可以，那么几乎所有周期行业都有一次大机会，如果地缘政治局势恶化，那么就是另一版本的故事了，政府经济报告有一句说的很对，‘百年未有之大变局’，且走且看吧，周期或许会迟到但不会消失。”
只要供给方面控制住，叠加印钞放水，未来通胀肯定会起来。
5、“喜欢蕨苗的韩天虎”：今天是，大盘跌到了2730点，牛市呢？
现在，我依然认为牛市马上就要来了。
否则，我不会在这个点位满仓。
我现在，依然还是那个观点，狭义上的牛市，已经从2020年开始了，那就是大通胀周期牛市，已经走了整整四年了，比如煤炭、石油、航运，这些股票都已经涨了数倍，
未来，我依然认为，大通胀周期还会继续，在美联储降息之后，大通胀会卷土重来。
广义上的牛市，应该在美联储降息之后，中美货币周期共振之下产生，预计就是在2024-2025年之间开始。
当然，我可能依然会预测失败，
但是，这个点位买股票，未来大概率不会亏损。
很多时候，我们投资，只需要拥有常识。
因为，作为业余投资者，只有寻找那些，一眼辨胖瘦的大机会，才有机会盈利。
如果，需要你非常细致的研究一个股票，那就意味着，机会不是特别大。
在这种非常狭小的机会中，作为业余投资者，是不可能比得上专业投资者的。
更何况，很多专业投资者并不专业，在很多时候都跑输了指数。
股友们，这种磨人的行情，滋味如何？
集思录温度：3.28，上证指数：2718点
今天，上证指数又又新低了，最低2718点，距离2700点已经一步之遥了。
按照“整数必破”的基本原则来说，上证指数击破2700点，已经是大概率的事情了。
指数没有跌破今年2月份的2638点，但是很多板块个股已经击破了当时的点位。
一、比如，房地产板块，昙花一现的救市政策过后，便是一地鸡毛的大逃亡。
房地产EtF（）现报1.115，已经低于2月份最低点1.187.
再如，白酒板块（SZ:），现在报价8858点，更是大大地低于2月份的报价点，
可以说是暴跌了16%。
很多白酒股，暴跌之后，再暴跌，暴跌之路根本看不到尽头。
虽然看似pE很低了，分红很高了。
但是，很多白酒股票，预测中的营收利润双杀依然没有来，依然像一颗大雷，悬浮在股民的头上，不知道什么时候会爆炸。
之前，博主曾经说过，宁可买暴雷的房地产股，也不能买没有暴雷，即将暴雷的白酒股。
便是因为，你不知道白酒股未来的暴雷有多大，风险不可控。
二、强周期股板块，也开始分化。
在利润下降的大背景之下，煤炭、钢铁板块，已经击破了2月份的低点。
有色金属板块，也在衰退预期之下，持续下杀，朝着2月份最低点方向下跌。
三、比指数、板块、个股下跌更令人担忧的是，人心，股民们信心的暴跌。
毕竟，从5月份3100多点，持续下跌了4个多月，一直跌到9月份。
只要是一个人，心中都会充满了绝望，甚至变得麻木。
四、这个阶段，无论是看技术，还是看价值，都没有什么大的参考价值了。
因为流动性极度丧失，市场定价已经扭曲。
只看个股的短期波动，无异于与虎谋皮。
此时此刻，我们更应该相信常识，更要有一种终局的思维和视角。
比如，在美股、美元、美债三者关系之上，博主不相信美联储能做到，美股一直涨，美元一直涨，美债一直涨。
不可能既要、又要，还要，那是神仙才能做到的事情，而美联储不是神仙。
博主个人认为，中秋过后，美联储大概率是要降息了，无论是真衰退还是假衰退，
届时，博主个人认为，由于中美利差骤变，会导致国际资本产生新的流转，从而导致A股走强。
即便，到时候，市场依然在交易衰退，市场上的大宗商品价格依然在暴跌，
但是，之后呢？
美联储降息印钞的结果，必定是币越来越多，而货没有变，最终导致通胀的产生。
一如，2020年的那一幕重演。
除非，在印钞的同时，加大商品的供应，才能抑制通胀的产生。
可是，在中美大争的背景下，让opEc大量增产石油，让我国停止跨周期调节，那是不可能的。
所以，未来的短暂通缩之后，就又是大通胀。
这便是我现在依然押注大宗商品的基本逻辑。
而且，博主个人认为，极有可能，市场不会为同一个事件，再次定价，
现在交易的衰退预期，等美联储真正降息之后，很有可能会逆转，不再交易所谓的衰退预期。
五、一组数据，
2023年，新能源汽车渗透率为35.7%，而2024年8月份，新能源汽车渗透率已经到达了53.9%。
今年年底，大概率会到达60%，明年极其有可能会到达75%。
将来，我国的新能源汽车将会陆续大规模出海，抢占世界市场。
不管你承认还是不承认，汽车行业的新能源变革时代，正式来临了。
伟大的时代，必定诞生伟大的公司。
属于我们的时代，也必定会诞生世界级别的公司。
这便是博主投资智能车所考虑的终极思维。
股友交流：
1、“辰小天”：
大哥，船舶和重工的重组会对后续市场有什么影响吗？消息太突然，有点措手不及。
没啥特别大的影响，还是考虑多关注宏观、行业和个股。
2、“爱吃红烧厚海带的段煦”：作者大大，为什么您看中有色品种的铝和锡而不是铜呢？
铜pE现在比铝高，铜股基本上在10pE左右，铝股基本上在8左右，所以选择了铝。
还有一个原因，就是铝由于产能比铜大，这就产生了一种杠杆效应。
一旦将来通胀起来，铝企利润上升速度比铜快。
3、“俊哥爱炒股”：如果周期来临，锂矿会不会走一波，目前新能源车前景大好需求量应该是大增。
理论上锂矿需求会大增，但是锂矿供给也会大增。
个人认为，锂矿价格跌了这么多了，应该会有些反弹，但是想反转，除非形成类似opEc这种垄断托拉斯，或者长期亏损导致的产能出清，否则机会不是特别的大。
而且，锂矿的开采难度较低（锂不稀缺），以及周期长度较短（好像是2年左右），都需要商榷，不确定性太多。
4、“清冷淡漠的项云略”：
“看未来经济复苏能不能共振全球量化大宽松周期，如果可以，那么几乎所有周期行业都有一次大机会，如果地缘政治局势恶化，那么就是另一版本的故事了，政府经济报告有一句说的很对，‘百年未有之大变局’，且走且看吧，周期或许会迟到但不会消失。”
只要供给方面控制住，叠加印钞放水，未来通胀肯定会起来。
5、“喜欢蕨苗的韩天虎”：今天是，大盘跌到了2730点，牛市呢？
现在，我依然认为牛市马上就要来了。
否则，我不会在这个点位满仓。
我现在，依然还是那个观点，狭义上的牛市，已经从2020年开始了，那就是大通胀周期牛市，已经走了整整四年了，比如煤炭、石油、航运，这些股票都已经涨了数倍，
未来，我依然认为，大通胀周期还会继续，在美联储降息之后，大通胀会卷土重来。
广义上的牛市，应该在美联储降息之后，中美货币周期共振之下产生，预计就是在2024-2025年之间开始。
当然，我可能依然会预测失败，
但是，这个点位买股票，未来大概率不会亏损。
很多时候，我们投资，只需要拥有常识。
因为，作为业余投资者，只有寻找那些，一眼辨胖瘦的大机会，才有机会盈利。
如果，需要你非常细致的研究一个股票，那就意味着，机会不是特别大。
在这种非常狭小的机会中，作为业余投资者，是不可能比得上专业投资者的。
更何况，很多专业投资者并不专业，在很多时候都跑输了指数。
股友们，这种磨人的行情，滋味如何？